|
|
счет 76.АВ не закрывается |
☑ |
|
0
fedotov_andrey
28.03.17
✎
11:45
|
На конец год были авансы от покупателей на счете 62.2 и соответственно НДС с этих авансов на счете 76.АВ. Авансы от покупателей были перенесены документом Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов. Счет 76.АВ был перенесен операцией. В январе 2017 года были реализации по этим авансам и они в документе зачитываются сразу, а вот НДС не зачитывается, т.е. счет 76.АВ не закрывается. Что сделано не правильно?
|
|
|
1
Aleksey
28.03.17
✎
11:46
|
остатки по субконто (документ расчета) на 62.02 и 76.АВ совпадают?
|
|
|
2
torgm
28.03.17
✎
11:48
|
(1) +1
|
|
|
3
fedotov_andrey
28.03.17
✎
11:51
|
у 62.02 субконто - Контрагент, Договор
у 76.АВ субконто - Контрагент и с/ф выданных
Остатки по "контрагентам" совпадают.
|
|
|
4
torgm
28.03.17
✎
11:54
|
(3) база какая?
|
|
|
5
fedotov_andrey
28.03.17
✎
11:54
|
(4) КА 2.2
|
|
|
6
shuhard
28.03.17
✎
11:55
|
(3) сам решил, что 76.АВ закрывается по плану счетов или другой "умник" нашёлся ?
|
|
|
7
PCcomCat
28.03.17
✎
11:56
|
(6) Таких много. И не переведутся...
|
|
|
8
torgm
28.03.17
✎
11:57
|
(5) регистры смотри
|
|
|
9
fedotov_andrey
28.03.17
✎
11:57
|
(6) 76.АВ всегда закрывался в книге покупок
|
|
|
10
PCcomCat
28.03.17
✎
11:59
|
(9) Там еще куча регистров существует помимо плана счетов - по ним, в первую очередь, и закрывается.
|
|
|
11
fedotov_andrey
28.03.17
✎
12:00
|
не тем документом перенесли остатки? Документ "операция" не дает движения по регистрам, так?
|
|
|
12
lxndr
28.03.17
✎
12:01
|
остатки по 76.АВ вводятся на основании документа ввода остатков из формы формирования счетов-фактур на аванс
|
|
|
13
fedotov_andrey
28.03.17
✎
12:19
|
(12) плохо понимаю, что нужно сделать. Подскажите пожалуйста поподробнее...
|
|
|
14
lxndr
28.03.17
✎
12:33
|
(13) 1. Открыть форму создания счетов-фактур на полученные авансы
|
|
