Всем привет!
Отчет Анализ субконто (ERP 2.2) показывает разные суммы по БУ и НУ на 02 счете https://www.screencast.com/t/llebx6RVAk
Расшифровка одной из сумм приводит к 2м документам Амортизация ОС. В проводках одного из них, видно что сумма БУ = 47 000,95, а суммаКТ НУ = 46 794,78. Аналогично и со вторым документом Амортизации ОС.
https://www.screencast.com/t/KBhAuntkAr
Пере-проведение Амортизации ОС не исправляет ситуацию. Откуда взялись эти суммы? Направьте в нужное русло.
Помнится есть некий документ в котором вбивается ОС и там и Остаточная стоимость и Начальная стоимость и еще какие то показатели...не вспомнить

(0)[Откуда взялись эти суммы]
открой амортизацию и используй отладчик
в ERP 1001 способ образовать ВР и ПР по ОС

(0) Если была модернизация ОС, то различие в суммах начисленной амортизации вполне объяснимы.

(2) Модернизация была и в ее движениях суммы БУ и НУ одинаковы.
(1) Да уж, не хотелось лезть в эти сумасшедшие алгоритмы ЕРП

(3)[Модернизация была и в ее движениях суммы БУ и НУ одинаковы. ]
надеюсь ГБ уже уволен ?

(4) речь конечно о проводках амортизации данного ОС в следующем месяце

(3) Вот Вам и ответ на вопрос. И не нужно лезть в алгоритмы - достаточно почитать ПБУ 6/01 и Статью 259.1 НК РФ. Или спросить бухгалтера в крайнем случае.

(4) Да нет еще, не уволен
(6) Сам почитаю для общего понимания сначала

(7) в общем были статьи на эту тему, если типа совпали суммы в БУ и НУ, значит, кто-то накосячил.

(8) Вы не правы. Чаще совпадают. Все же модернизации или всякая экзотика с амортизационными премиями не очень массовая. Или всяким процентами по инвестиционным кредитам в стоимости до ввода в эксплуатацию, которые могут учитываться по принципу "здесь играть - здесь не играть, жирное место...". Но случаются.

(9) +1
и лизинг в т.ч. скорее экзотика, чем практика
большая часть ОС закупается  готовой и благополучно доживает до конца срока эксплуатации

(6) Я что не пойму как модернизация может привести к этому.

7. При прекращении договора безвозмездного пользования и возврате объектов амортизируемого имущества налогоплательщику, а также при расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) объекта основных средств амортизация по нему начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли возврат объектов налогоплательщику, завершение реконструкции (модернизации) или расконсервация основного средства.

(11) это откуда цитата?

вообще там по-моему даже количество месяцев разное получается, даже если формулы одинаковые.