Доброго дня!

Подскажите куда копать. Необходимо чтобы определенный товар(например при постановке галочки в реализации) списывался сразу с 2-х счетов(купленный и на комиссии).

Всем добра!

(0) УПП и ERP так делают по умолчанию

В БП я обработку писал по замене. Т.е. нужно разбивать строку на 2 ибо нельзя в одной строке указать несколько счетов

(1) У нас нет производства)) Бухгалтер не хочет с ними работать)))

(2) Это не должно отображаться в документах. Грубо говоря один и тот же товар оказывается изначально на 004 и 41 счете, но количество 1, не по одному и там и тут, а всего 1 шт.

И если таковое есть - товар должен списаться и тут и там при проводке реализации

(4) Это как?

(5) Ты гонишь не может быть такого что пол табуретки в нашей собственности, а половина чужой. Табуретка одна единая и неделимая

(6) Половину табуретки можно напилить и это не страшно, половина сотрудника будет уже хуже.

А что ТС даже конфигурацию не указал ?

(6) Ничто не мешает составить договор о совместном или долевом владении табуреткой. "Чукча с одной стороны, Пароходство с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились покрасить теплоход".

Но тут автор, вероятно, просто что-то смешное задумал.

(8) Типичная ошибка новичка: вместо озвучивания исходной задачи спрашивать о реализации некоего придуманного решения

Простите, конфа 1С 8.3 БП 3.0.65.80 типовая. Это не я придумал)))) Может я просто бухгалтера понять не могу. Мы берем товар на реализацию( к примеру 100 позиций), она его приходует по 004 счету, так как товар по факту нам не принадлежит, соответственно никаких входящих доков на него у нас нет и оприходовать у себя мы его не можем(а забивается, чтобы потом из бумашки ручкой не вычеркивать что мы уже продали из этих 100 позиций, а что еще у нас есть). При продаже позиции товара поставщик отправляет нам документы на него, соответственно он приходуется по 41 счету и при реализации с него же списывается. Но с 004 счета его надо списывать вручную. Так вот задача, чтобы вручную было автоматизировано при реализации номенклатуры оприходованной по 004 счету.

(10) это называется комиссионная торговля. Кури мануалы в сети в какой момент должны списываться товары с 004 и какими документами это все отражается в БП 3.0

(11) Нет это даже не комиссионная торговля

(10) Когда вы пишите, от кажется вы бредите.

зачем приходуется на 41?
вы его покупаете в этот момент для перепродажи?

если так то вы должны оформить возврат с ответхранения, покупку и продажу. 3 операции.

"товар по факту нам не принадлежит, соответственно никаких входящих доков на него у нас нет"

То что товар вам не принадлежит, не значит что у вас не должно быть документов.
Это называется договор комиссия, вы по договору продаете чужой товар, который вам не принадлежит, и поэтому оприходуете его на 004 счете. Но оприходуете вы все равно по документам от владельца где будет указано, что он отдал вам вот этот товар по этой цене. На основании этой бумажки вы и ставите товар на 004 счете.

При продажи товара вы отчитываетесь перед владельцем о продаже (что, кому и по какой цене) и он вам выставляет счет фактуру (сводную на вас или на каждого покупателя отдельно, тут как договоритесь), которую вы ставите на приход (имеется ввиду счет-фактуру, а не товар).

В этот момент никакого права собственности к вам не переходит и поэтому никакого 41 счета тут не возникает.

Это один из возможных вариантов.

Второй вариант это указанный выше ответхранение, но там 002 счет, а не 004

Третий вариант, вам поставщик выписывает документы на тот товар что вы продали, а ваш 004 это не официально, и его вообще нельзя показывать в учете


Возможно у вас и свой четвертый вариант

если вы все же не покупаете товар чтобы его продать, а продаете чужой, то проводки другие, обычная комиссионная торговля.

https://finlit.online/uchet-kontrol-buhgalterskiy/144-schet-004-tovaryi-prinyatyie-22578.html

вот тут описана схема

(10) Никакими штатными средствами вы этого не добъётесь. Вносить изменения в конфигурацию на вашем уровне компетенции крайне нежелательно.

Можете создать обработку, которая создаёт документ списания с 004 товаров в объёме проводки Д90 К41 за период (например, день или месяц). Ваш бухгалтер проводит операции реализации и поступления товаров, а потом запускает вашу обработку, которая рассчитывает нужно количество товаров к списанию с 004 и создаёт соответствующий документ списания (пусть даже ту же ручную операцию).

(15) С поставщиком нет никакой договоренности о комиссионной продаже. Нет договоров и прочего. То есть никаким комитентом поставщик не является. Есть просто договоренность об отгрузке товара под реализацию, с ним приходит документ транспортная накладная с перечнем товара.

(17) О своей компетентности в 1С я знаю) Максимум методом проб и ошибок строчку могу добавить в УПД или чего нибудь такое простенькое. То, что мне не подвластно писать обработки и лезть в такие сильные изменения кода я знаю))))

Ладно, всем спасибо в любом случае))) Понял, что не посильно для меня такое провернуть))))

(19) Тогда закажите такую обработку у того, кто умеет.
В принципе можно и изменения конфигурации заказать, но тогда вы привяжетесь к этому специалисту, потому как при обновлениях надо будет эти изменения сохранять.

(21) Сколько примерно встанет такая обработка?

(22) Это зависит от множества условий. В том числе и от того, кто это будет делать. Такие вещи обычно обсуждают приватно.

(18) В таком случае все это очень сильно смахивает на незаконное предпринимательство и уход от налогов, со всеми возможными печальными последствиями ...

(24) Да вроде нет никаких уходов от налогов. Платим как все уже больше 5 лет

Может я бухгалтера не могу понять при всей своей некомпетентности в бухгалтерском учете.

(20) Провернуть что?
На основании чего вы ставите товар на 004 счет, если у вас нет комиссионного договора?
На основании чего у вас на складе лежит чужой товар? У вас что договор хранения?

(18) тогда у вас случай в (13) + (14) и должен быть счет 002.

Зачем вы вообще пытаетесь учесть товар который вам не принадлежит и на который у вас документов нет?
Т.е. завтра проверка у вас лежит куча товара без документов. Получается это ворованный товар? Руководство не боитесь статью за хранения краденного получить?
Вот уж воистину страна не пуганных идиотов

(26) Да не, схема в общем-то понятна. Ничего тут особо и не придумаешь. Ну может быть действительно правильно было бы использовать счет 002 (или вообще какой-то свой, специально заведённый счет).

(29) Не думаю, что это компетенция сисадмина. Пусть об этом думает руководство вместе с бухгалтерией.

(29) У вас прям из крайности в крайность, то товар чужой, то он уже ворованный. Никакого ворованного товара на складе не лежит. А у El_Duke уход от налогов и незаконное предпринимательство))))
Если я не обладаю всей информацией, как и что происходит в учете у них - не значит что они воруют, не платят налоги и ведут незаконную деятельность.

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/uchet_materialov/kak_otrazit_v_uchete_priem_tmc_na_otvetstvennoe_khranenie/40-1-0-1057

вот тут схема подробно описана с ответхранением, в том числе есть и вопросы по поводу налогов.

(28) Спасибо. Спрошу бухгалтера

(28) в общем я так пообщался, вроде как сказали разницы между тем как работать по 004 счету или по 002 нет. В первом случае это актом передается нам по стоимости на комиссию, мы реализуем, а разницу записываем как вознаграждение комисиионера. А во втором разницу записываем как вознаграждение за услугу хранения товара. Так?

Или я так понял

(32) Пойми, в учете многие бухгалтерские шаги следуют от того, как юридически оформлены отношения. Договора и соглашения первичны
Если нет договора комиссии - на основании чего платить за проданный вами товар ? И кому ? Где подтверждения что этот товар принадлежит именно тем, кто его у вас хранит ?

ну а раз нет разницы то пусть определятся как будут работать, оформят соответствующий договор и дальше будешь уже решать одну задачу по постановке и автоматизации бизнес-процесса, а не метаться в попытках выбрать (при том что выбор явно не твоя обязанность, но компетенция бухов похоже далека от идеала).

(38) (37) Понятно. Спасибо большое. Попробую сначала разобраться че и как хотят и делают, а потом вопросы задавать) Поторопился видимо)

(32) Ну для начало полицейские могут прийти и поинтересоваться документами на хранимый товар. Соответственно документов нет, значит какой вывод? Правильно товар изымается в пользу государства до тех пор пока не найдется владелец.
А далее выясняется что там храниться товар другой фирмы, вот тут уже налоговая приходит и говорит что в альтруистов не верит, т.е. не верит что фирма безвозмездно хранит чужой товар, а значит она утаивает доход и не платит с него налогов. Далее берется среднерыночная цена за хранения и рассчитывается НДС и прибыль, ну и проценты за неуплату