Добрый день, уважаемые форумчане.

Приобрели новогодние подарки и вручили сотрудникам.

Последовательность такая:
1. Списание безналичных д/с (оплата поставщику)
Дт 60 Кт 51 10000 руб.
2. Приобретение товаров и услуг
Дт 41 Кт 60 10000 руб.
3. Внутреннее потребление товаров (списание на расходы)
Дт 26 Кт 41.
4. Регистрация прочих доходов (код дохода 2720) - начислили доход сотрудникам для 2-НДФЛ. К примеру, 20 человек по 500 руб.
5. Отражение зарплаты в фин. учете. Настроили способ отражения через счет 91.02 (не принимаемые расходы). 20 человек по 500 руб.
Проводки Дт 73.03 Кт 91.02 с детализацией по сотруднику.

Каким дальше документом закрыть счет 73.03? А то эта сумма повисла и все. Как ее убрать?

Заранее спасибо.

ERP 2 предпоследняя версия.

гы - вы дважды обернули по счетам одни и те же затраты с разной корреспонденцией.
сразу в 26 закатали
А затем еще и с прочих расходов за каким-то перепугом такую же сумму утащили на 73.03

У вас там что происходит - цирк уехал, а клоуны остались?

зы. И кто бы мог подумать, причем тут ERP 2 ?

И кто бы мог подумать, причем тут ERP 2 \\\ вот сижу и думаю об этом

(1)
1. А как правильно?
Можно, конечно, в статье расходов поставить 91.02 в списании на расходы, но, все равно в отражении зарплаты сформируются проводки, можно, конечно их удалить...

(2) а какую программу написать? ЗУП? Так тут и расчет зп и бухучет завязан.

(4) тут нет никакого зуп - тут чистый бух. Причем, именно проводками по БУ. Понятно, что у вас применение ЗУП дало использование 73.03, т.к. ндфл с этой суммы надо было куда-то в разрезе сотрудников указать.

Но вся остальная канитель со списанием - чистая бух, причем, обычная квалификация. Отправляй буха в гугл и пусть не позорятся.
Как они вообще посмели переложить принятие решения по такой задаче на 1С-программиста или даже 1С-админа базы?

Как они вообще посмели \\\ хи-хи...

да, кстати, если стоимость подарков на каждого пошла по коду 2720 и она не превышает 3000 рублей, то НДФЛ там подвергается вычету. Проводки по НДФЛ не будет. Отчетность в части ЗУП будет.

вот статья. Пусть бухи читают и чешут репу :-)
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbuh.ru%2Farticles%2Fdocuments%2F79100%2F

(7) нет, тут по 600 рублей и сразу вычет делается на эту сумму, НДФЛ нет

(9) что "нет"? Прочитай внимательно что тебе написали :(

(10) я и прочитал это.
НДФЛа там нет, вычет до 3000 руб.
Отчетность по зарплате будет - в 2-НДФЛ эта сумма должна включиться, для этого и сделали документ прочих доходов.

(11) я и прочитал это. \\\ ясно всё с тобой -- (7) Проводки по НДФЛ не будет. Отчетность в части ЗУП будет.

Только сумма там вычета до 4000 включительно. Ошибся немного. В данном случае все равно суммы подарков каждому меньше этого предела.

сумму положено знать расчетчику

Кури на ИТС: доход в натуральной форме. Есть такие начисления которые облагаются НДФЛ, но не пораждают проводок - это именно оно.

Даже группа полей в расчетом листке есть.

Организация плательщик НДС ?