Всем приветы.
Сеть база БП 3.0 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.30) пернесли вводом остаков данные по ОС.
Все ровно и красиво.
Проблема с начислением амортизации, а именно: расхождения в суммах по НУ и БУ учетам.
Выявили ошибку, в прошлой базе не была начислена амортизация за один месяц, соответственно и разница в суммах.
Главбух отказывается менять ввод остатков, так как уже сдал баланс и уточненку она не будет делать.

Внимание вопрос:
Как можно выровнять НУ и БУ не прибегая к изменениям первоночальных доков и не изменяя годовой баланс.
Мрожет быть какой-то проводкой или корректировкой записей регистров?
Честно, хз...
Нужна помощь.

Была идея изменить дату ввода в эксплуатацию, сдвинуть на месяц, уменьшить СПИ)))
Не знаю.
Какие еще есть варианты?

(1) Операцией, введенной вручную.

(2) просто добавить сумму амортизации за месяц который не был начислен или что?

(0) Спроси а ГБ как бы она сделал при ручном учёте?
Когда и какой проводкой?

(0)[уточненку она не будет делать]
беги оттуда

Если суть проблеммы в нехватке аммортизации за 1 месяц, то доначислите ручными проводками в текущем месяце. Если ос мильон, напишите обработку по доначислению.

(0) Увеличьте ликвидационную стоимость на ту пропущенную амортизацию и закрывайте ветку.

(6) Дело в том, что формулы в БУ и НУ разные.

Ам_БУ = (ОстаточнаяСт - ЛиквСт) / ОстСПИ = (01(БУ)-02(БУ) - ЛиквСт) / ОстСПИ
Ам_НУ = ПервСт / СПИ = 01(НУ) / СПИ

Видно, что при пропуске какой-то месячной амортизации в НУ, т.е. отсутствие проводки:
Дт 20(НУ) - Кт 02(НУ)
никак не влияет на Ам_НУ

А вот пропуск какой-то месячной амортизации в БУ, т.е. отсутствие проводки
Дт 20(БУ) - Кт 02(БУ)
изменяет сумму всех будущих БУ амортизаций.

Арифметика: пропущенный 02(БУ) можно убрать в увеличение ЛиквСт:
ЛиквСт_Новая = ЛиквСт_Старая + 02(БУ)_пропущенный

(8) да, понял уже.

единственное, при изменении ликвидационной стоимости по хорошему надо это где-то отразить документально ( например в пояснит записке к балансу ) - а им это надо ?

(8) ЛиквСт_Новая = ЛиквСт_Старая + 02(БУ)_пропущенный
Вот это где сделать надо?))
Если Вводе остатков, то главбух говорит, что не сойдуться данные по базам при переходе и следовательно уточненка.
Я в этом не очень силен

(10) Тогда просто сделайте бухоперацией проводку:
01.01.2025 ... Дт 91.02(непринимаемые в НУ) - Кт 02
Январскую амортизацию исправите вручную, а дальше покатит.

(8) Сделал обработку, для изменения документа ввода остатков.
Туда спокойно приплюсовал суммы недостающие, и мне бы расслабиться и сказать какой я молодец))
Но проблема в том что изменяется сумма проводки в таком случае и глав бух очень ругается

(11) Спасибо большое!
Сейчас попробую

Без доп проводок в январе или изменения сроков или изменения ликв стоимости аммортизацию не выровнять. А чем из этого воспользоваться ( и какими проводками )  - должен сказать главный бухгалтер. А не программист изобретать - ибо есть большая вероятность при очередной проверке оказаться крайним.

(11) зачем делать непринимаемыми в ну - не возникнут постоянные разницы ? , лишние вопросы. Чтобы скрыть факт пропуска одного месяца аммортизации ? не проше доначислить в январе ?

Если бы ГБ этой фирмы был я, то потратил бы не более полминуты на эту проблему.
Просто сделал бы бухсправкой ручником операцию с опцией МЕЖОТЧЁТНОГО периода:
31.12.2024<межотчёт> Дт 84 - Кт 02
и тогда бы и овцы были целы (бухотчётность конца 2024 совпадает со старой базой), и волки сыты (бухотчёность начала 2025 ВЕРНАЯ).

А есть вариант без проводок?
Например изменения даты ввода в эксплаутацию?)))
На что это влияет?

(17) СПИ

(18) Это понятно. Я про бух учет.
Просто перебираю варианты.
Компания крупная и акционеры уже думают о дивидентах, а тут такой сюприз))
ГлБух просит как-то программно это сделать.

(19) программно в смысле без цифр в проводках))

(19) [шёпотом] Дт 97 - Кт 02 и пусть висит на РБП до морковкиного заговенья.

(20) СПИ_НУ поменять. Тогда в проводках амортизации БУ ничего не изменится, а Амортизация НУ станет опять равной БУ.
99%, что никто не докопается.

Хотя... испОртите в коде амортизации строго для данного Детского игрового комплекса месячную амортизацию, чтобы на выходе была нужная месячная сумма. Тогда во всех отчётах по амортизации будет Стоимость, например, 12 389 445.36 при СПИ = 108 и никто в жизни, уверяю, не проверит на калькуляторе, что 12389445.36 / 108 равна не 114717.09 (по арифметике), а по данным программы 113625.13

Психологический эксперимент.
Вот я сейчас напишу:
12389445.36 / 108 = 113625.13

Ни один форумчанин не станет проверять )))

(21) Реально гуру!

(24) Да ладно... любой бухгалтер знает 101 способ подрисовать баланс )

(23) Там мильйон ОС и только игровой комплекс это песчинка)))
Договорились сдвинуть СПИ по НУ

Пример рисования. ШУТКА!

Пусть каждый день выручка:
Дт 51 – Кт 90 :: 13 256 189
Дт 50 – Кт 90 :: 50 614 012
Инкассация наличных в банк:
Дт 51 – Кт 50 :: 50 614 012

В один из дней выручка:
Дт 51 – Кт 90 :: 13 256 189
Дт 50 – Кт 90 :: 49 614 012
Дт 50 – Кт 51 :: 1 000 000
Инкассация наличных в банк
Дт 51 – Кт 50 :: 50 614 012

По кассовой книге всё чётко: 50 614 012 пришло от покупателей и ушло в банк.
А вот в банк сдали только 49 614 012
А программа 1С даже не чихнула. Двойная запись нигде не нарушена.
И редкий профессионал бухучёта что-то разглядит в ОБЩЕЙ массе денег. Ведь все доверяют 1С.

(22) Не прокатило.
Все равно разницы.

(28) https://s.iimg.su/s/09/zHAS6HS0OPSkqPL4IRgow8HgQ6pvvaBZU1U1SXv2.jpg

(29) Доходчево))

Столкнулся с проблемой.
Не получается через расширение изменить формат числа для СПИ_НУ.
Остается целое((
В доке измнения состояния изменил через расшиерние и в регистре сведений ПараметрыАмортизацииОСНалоговыйУчет тоже СПИ НУ на ЧЦ=10; ЧДЦ=6
При изменении или записи убирает дробную часть ((((

Пы.Сы. может через КоэффициентАмортизации можно выровнять сммы НУ и БУ?
На что влияет этот коэффициент?

(31) по мне такое менять срок НУ

уменьшаете срок НУ -> увеличиваете аммортизацию по НУ -> увеличиваете расходы по НУ -> занижаете налог на прибыль

если налоговая/аудиторы докопается для этого, придется объясняться, почему поменяли срок по НУ

ну и срок со знаками после запятой - тоже такое изобретение

(31) "Доходчиво" - а третий день разбираетесь с геометрией Евклида. А он жил, на минуточку, 2300 лет назад.

Посмотрим на второй рукописный рисунок со ступенькой пропуска одного месяца амортизации. Нам надо что-то изменить в прямых, чтобы они имели один и тот же угол наклона. Если изменять наклон прямой НУ нам неудобно по программным причинам, то можно изменить наклон прямой БУ. Проще всего нам это сделать увеличением СПИ_БУ, т.е. геометрически это означает, что нам надо сдвинуть точку конца на оси абсцисс (привет Декарту) времени вправо на какую-то величину.

На какую? Вспомним определение параллелограмма как четырёхугольника, у которого противолежащие стороны попарно параллельны, то есть лежат на параллельных прямых. Раз мы двигаем точку окончания вдоль оси времени, то полученный отрезок заведомо будет параллелен отрезку пропущенной амортизации. А раз мы ищем одинаковый наклон амортизации БУ, то и противоположные стороны рассматриваемого четырёхугольника будут ||

Это параллелограмм и по его свойствам длина искомого отрезка в точности равна длине отрезка времени пропущенной амортизации.

Если не ошибаюсь, то пропустили 1 месяц.
Окончательно: нам надо сдвинуть СПИ_БУ вправо на этот месяц. Если было 60, то станет 61.

Однако. В расчёт амортизации БУ входит не СПИ_БУ, а ОстаточныйСПИ_БУ на дату начала текущего месяца амортизации (Январь 2025). Поэтому нам надо изменить значение (60 - T) на значение (61 - T).

Для этого откроем в 1С БП документ "Изменение элементов амортизации ОС" и в ячейке "Остаток срока, мес" добавим единичку (см. рис.)

И тишина... Похоже какую инструкцию не давай, а всё как на фото:

(34) Спасибо. Вроде все получилось)))