Как в оборотно-сальдовой ведомости по 62-му счету сделать красиво? ;)
От для организации ЗАО была оказана услуга. Организация ООО за эту организацию оплатила услуги.
Но у ЗАО по отчетам висит долг.
Если в поступлении на расчетный счет выбрать документ расчетов от другой организации, при проведении сообщается, что по этому РТУ долга нет и сумма идёт на аванс.
Если в назначении платежа п/п указано "за организацию ЗАО...", то в выписке плательщиком надо указывать ЗАО, а взаимозачет ООО и ЗАО - это ИХ собачье дело, которое никак не отражается в НАШЕМ учете.
(5) в назначении так и указано
"оплата за услуги по сч. .. от .. за ЗАО"
или
"оплата по письму ЗАО за услуги по сч. .. от .."
Но на нашем учете это отражается в том, что от клиент банка в 1С загружается платёжка от ООО. Поэтому приходится руками создавать ещё один документ, чтобы провести взаимозачет.