УТ ред. 10.3

Организация получает займ от иностранного соучередителя в евро.

1. Валюта приходит на транзитный валютный счет.
Далее возможны следующие схемы движения валюты:
транзитный счет евро - рублевый расчетный счет;
транзитный счет евро - текущий счет в евро - рублевый расчетный счет (продажа части валютных средств).

2. Отправка платежей в евро (конвертация рублей)
Рублевый расчетный счет - текущий счет евро - исходящий платеж в евро.

Каким образом можно правильно в УТ оформить данную последовательность операций.
При этом возможна ли автоматическая конвертация по валю по загруженному на день курсу по валюте.

Премного благодарен за внимание и уделенное время)

а нафига это в УТ?

Из УТ выгружаются данные в БП

по банку!? как страшно жить
в УТ только часть операций нужна в полном объеме - все остальное от лукавого и достточно вида операции прочий приход/расход денег, но в БП такой вид операции не прокатит

Решение о ведении в УТ банковских операций принято на уровне руководства.
Приходится изворачиваться.
Так все таки реально грамотно оформить данный вид операций?

прочий приход/расход ваше все, но переоценки УТ делать не умеет