добрый день! подскажите, кто сталкивался с таким. валютный счет в евро. делается п/п в евро, на основании этого п/п вводится списание с р/сч, там автоматически сумма пересчитывается в рубли по курсу. после этого в оборотку по сч 52 попадают в сальдо совершенно дикие цифры курсовых разниц. что с этим делать? как правильно закрывать валютный счет?

в результате проведения списания с р/сч автоматически формируются проводки:
д60.31- к91.01 - переоценка валютных остатков
д60.31- к52 - оплата поставщику
д60.31- к91.01 - начислена суммовая разница
д_ничего_нет - кНЕ.04 - переоценка валютных остатков
что неправильно?

кстати в валюте сальдо правильное. а в рублях не идет

что-то не видно курсовых разниц на 52

в следующем списании вижу:
д 52 - к 91.01 по субконто "курсовые разницы" была переоценка валютных средств, и насчитала там сумму 500 с лишним тыс

позовите бухгалтера - пусть бухгалтер посмотрит

а что такое 56 ?

(5) бухгалтер вообще в шоке)
(6) где 56?

(7) в ольге

(8) регион))

(7) [бухгалтер вообще в шоке]
наймите программиста

(9) Ну естесвенно что не год рождения)))

ндааа , выкладывай карточку счета 52 с курсами валют поденно

(9) это который оренбурский ?

+ Olga56 предоставляет бесплатно помощь ?

(13)оренбургский. какую помощь?

(15) я позвонил айфоночу и о мне поведал, что ты предоставляешь бесплатную компьютерную помощь

как файл прикрепить?

(16) врут

(17) с фото ?

(18) положи куда нить , хоть хоть на ifolder.ru

а сюда ссылку

(1) Почему расчеты с поставщиками на 60.31, а не на 60.21 ?

http://ifolder.ru/29901042
карточка счета

(23) а фотку свою ?

(22) автоматом ставит в у.е. , а не в валюте , да и фик с ним, лишь бы 52й закрылся

(24) ни к чему оно тут

Поступление на расчетный счет Л5600000024 от 26.03.2012 16:06:22


измени время

время да, изменила. но конечное сальдо 200 евро по прежнему равно 9 с лишним миллионов))

(26) это ты зря

(28)  курсы валют поденно ???

курсы валют заданы на даты операций заданы и в каждом списании тоже

Л5600000024 в начало дня
Л5600000009 в конец
Л5600000008 в конец
ЗЫ переоценку пересчитать

размер ?

(32) переоценку пересчитать как? заново регламентную операцию выполнить?
(33) какой размер?

смотрю карточку счета по дням, первую переоценку. операция "переоценка валютных остатков". остаток 200 евро. он их и должен переоценивать, как я понимаю. а переоценивает походу обороты и добавляет в сальдо их.

(25) Ну, раз кто-то что-то автоматом ставит, тогда конечно...
главное чтобы 52 закрылся D

(35) вообще-то 52 - валютный счет. ПОэтому по любому должно у вас быть 60.21. Снимите галочку УЕ в договоре и не парьте нам мозг. УЕ - это оплата в рублях, если оно, то у вас должен быть счет 51.

(37) в каком договоре я должна убрать галочку УЕ?

(34) без фотки не взлетит

(35)все поняла, спасибо

hhhh, спасибо огромное! всего-то одна галочка! и все получилось!

фотку