Добрый день. Поздравляю с праздником. Окажите пожалуйста помощь, ни как не могу разобраться. 01.08.2013 делаю документ "Возврат материалов с эксплуатации" возвращаю одежду. 31.08 Делаю документ "Погашение стоимости" и всё равно по этому подразделению погашается какая то сумма. Откуда программа её берёт. Если по ведомости "Остатки в эксплуатации" ничего на остатке нет.
Работаю в 1С 8.2. УПП.
Спасибо.

Аналитика ставится "Расходы по обеспечению нормальных условий труда". Счет 25.

Рассчитай себестоимость

Рассчитал. Себестоимость эти затраты почему то не закрывает.

В тоже время по ведомости учета затрат. Эта сумма проходит сразу по двум аналитикам.
1. Расходы по обеспечению норм. усл. труда 25.01;25.01
2. Расходы по обеспечению норм. усл. труда 25.01;25.02

причем в втором случае расчетом себестоимости закрывается

>> всё равно по этому подразделению погашается какая то сумма.
Все изменения вступают в силу со следующего месяца.

>> Расходы по обеспечению норм. усл. труда 25.01;25.02
Косвенные расходы, потому и закрываются сразу

>>Расходы по обеспечению норм. усл. труда 25.01;25.01
Либо для статьи не задан способ распределения, либо нет базы распределения.

(5) Благодарю, это немного прояснило ситуацию.
>> Либо для статьи не задан способ распределения, либо нет базы распределения.

Имеется ввиду в спр. Назначение использования

(6) >>Имеется ввиду в спр. Назначение использования
РС Способы распределения статей затрат организации или Настройка закрытия месяца.

То есть. Если установлен Способ распределения "По объему выпуска", а выпуска нет. Тогда и себестоимостью закрываться не будет. Но я же вывел их из эксплуатации.

>>Но я же вывел их из эксплуатации.
Еще раз - Все изменения вступают в силу со следующего месяца, это регламентируется ПБУ.

ОК. Понял. А почему тогда, в сентябре начисляется "ПОГАШЕНИЕ СТОИМОСТИ", на товар, которого по ведомости на это подразделении не числится. В каком регисте содержаться записи о наличие одежды на складе.

И как мне можно закрыть эту сумму, которая уже погасилась в Сентябре.

Извините, наверное я немного пишу бред, но я не очень хорошо разбираюсь в списании спец. одежды.

>>на товар, которого по ведомости на это подразделении не числится
Подозреваю, что косяк в данных.
>>В каком регисте содержаться записи о наличие одежды на складе.
Суммовой учет с/о БУ построен на РН УчетЗатратРегл, разделы учета- Материалы в эксплуатации и Погашенная стоимость.

>>И как мне можно закрыть эту сумму, которая уже погасилась в Сентябре.
Для начала нужно определиться, куда, уже потом - как.

(13) Спасибо. Вот значит по ведомости "Остатки в эксплуатации" у меня висит одежда, я правильно, думаю, что её можно скорректировать в регистре Учет Затрат.

За что отвечает РН Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации.