Всем привет!

Такая ситуация. Завели остатки по 62.02 и 76.АВ (по регистрам (НДС продажи) и РС журнал учета СФ, также по проводкам в корреспонденции с 000).

В течении квартала клиенту отгрузили товар. Аванс засчитан.

При закрытии квартала не зачитывается на 76.АВ.

Подскажите, пожалуйста, где подкрутить?

Документ проводки по 62.02 и 76.АВ

(1) ввод начальных остатков

(2) субконто проверьте, наверно разные договоры или документы

(2) я про в (3)

В какой момент зачет попадает на 76.АВ в Кт? Каким документом?

(1) остатки по 76.ав счетом фактурой заносятся

(6) т.е. просто создаем СФ на аванс. И все?

(7) Нет. Просто вводим начальные остатки, а потом помощником по учету НДС создаем счета-фактуры. Иначе опять накосячите.

(8) Насчет накосячили - это да. Уже.
Ваш совет - в точку. Респект.
Благодарю.

+ (9) получилось :)