Вопрос я полагаю избитый но все же ногами не пинать ))
Суть:
Розничный магазин, покупатель, касса.
Оплата по карте, проблем нет, но когда приходит выписка банка, ТО она приходит за минусом торговой уступки. Это все понятно, вопросов нет.
в УТ тоже настроен процент торговой уступки в договоре эквайринга, там тоже все понятно.
Вопрос: делаешь договор по взаиморасчетам, там это не учитывается.
Кто как выкручивается? ))

Как в нормальный отчет по взаиморасчетам сделать?

У разных банков по-разному - у кого-то приходит всё, а потом идёт операция списания за эквайринг, а у кого-то приходит сразу со списанием.
А у некоторых ещё и разные операции за один день потом приходят разными днями (сбербанк этим раньше отличался).

И делать надо не расчёт по взаиморасчётам, а сверку с банком, чтобы проверить, что ничего не пропало.
Просто, в оплате по карте для контрагента важна сумма ещё до взятия комиссии, так как контрагент (покупатель) платил именно её.

(2) я много чего прочитал про эти отчеты, но вот путем танцев с бубном, у меня есть некоторое решение, но нез наю насколько оно правильное....
Когда по Клиент-Банку приходит ВХодящее платежное, то там когда ставишь Поступление по платежным картам, то появляется вкладка расшифровка, и вот там тоже есть вкладка Затраты, и вот если там поставить сумму уступки(и все соответствующее) то все ровно выходит.
Правильно ли это с точки зрения БУ.

(3) В бухгалтерском учёте это всё появится после выгрузки и переноса - а выгрузку всё равно настраивать - так что не страшно.

Документ услуг сторонней организации на сумму уступки

(4) В том то и дело, что у меня все клиенты с банком работают через БП, а тут в поселке клиент желает знать,
реально он все понимает, НО, я говорит не хочу на куркуляторе считать.. и далее по тексту

Смотри (5) концептуально
Движение денег который забрал эквайер должно иметь эквивалент в движении услуг.

А за вопрос в топике надо убить так и не ясно из топика что ты не видишь или наоборот видишь