Доброго дня, прошу помощи умных людей.

Начали вести учет в новой базе Бух 3, остатки ввели вручную. Соответственно, по 62 счету использовали «ДокументРасчетовСКонтрагентом», чтобы внести остатки.

Описываю ситуацию:
20.12.2017 выписан документ РеализацияТоваровУслуг – в старой базе
https://yadi.sk/i/PDztQkit3Rz7t8

Затем был переход на новую базу, сделали ввод остатков.
Задолженность по этой накладной ввели как  ДокументРасчетовСКонтрагентом № 56 от 20.12.2017
https://yadi.sk/i/1_AKiQwE3RyzX7

16.01.18 необходимо сделать возврат от покупателя пары строк товара из этой реализации
Создал документ Возврат товаров от покупателя, указал контрагента, договор, документ отгрузки (ДокументРасчетовСКонтрагентом № 56), добавил возвращаемые товары и т.д., провел документ
https://yadi.sk/i/6XjZlk_s3RyzhX

вот проводки документа:  (что касается счета 62)
https://yadi.sk/i/PBtTXgPx3Rz8Mf

Проблема: в отчете «ЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга»  задолженность по этому документу расчетов так и висит непогашенной.

https://yadi.sk/i/tFvjsp153Rz7QY
(красным цветом отмечен ДокументРасчетовСКонтрагентом № 56, но там стаит другой номер, т.к. ставит в отчет входящий номер, а не внутренний)

Прошу подсказать, что сделал не так. Скрины прилагаю ниже. Заранее благодарю за помощь

мозг не включил ;-)
твой скрин по проводкам минусует по документу возврата, а не по документу реализации - разбирайся почему.

и где сумма и проводки по документу образования долга? разбойники сперли?

(1) ну вот такие проводки автоматом получаются... делал ручные проводки, в субконто3 Дт62.01 ставил "документ расчетов с контрагентов № 56", эффекта ноль

(1) вот карточка счета 62.01 по данному контрагенту (момент образования задолженности - ввод остатков)

https://yadi.sk/i/mA3-NOuF3RzCfV

(1) вот проводки документа ВводаОстатков
https://yadi.sk/i/7OfEsSMj3RzDtK

поднимаю, помогите постичь истину )

1. Покажи проводки возвратной накладной.
2. Сформируй карточку счёта 62.01 по 01.02.2018, уйдёт ли сумма возврата с задолженности, в какой части, что на остатке?

(6)
1. https://yadi.sk/i/PBtTXgPx3Rz8Mf

(7) Видишь, возврат списывает с себя, а не с документа расчётов. В этом проблема. А что если там указать ввод остатков №19, а не документ расчётов?

(6)
2. https://yadi.sk/i/Bp_oe6jJ3S7NJT

(8) я уже пробовал в Дт субконто3 ставить вручную док расчетов с контрагентом № 56 - не помогает

а вот док ввода остатков не пробовал - попробую отпишусь!

спасибо за подсказку!

(10) увы, док ввода остатков в субконтоДт3 поставить нельзя, т.к. не дает выбрать этот тип документа

у кого еще какие мысли есть по данной теме?

была в этом году (в новой базе) частичная оплата по этому документу расчетов с контрагентом №56 - часть долга списалась с этого документа расчетов.

Посмотрел проводку банковской выписки этой - так идет Кт62.1 с положительной суммой и СубконтоКт3 = ДокументРасчетаСконтрагентом.

А в доке возврата получается Дт62.1 с отрицательной суммой. В принципе, эффект от проводки должен быть такой же, т.к. долг контрагента уменьшается, но вот документ ЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга почему-то неправильно понимает эту проводку...

(12) В общем, ничего не остаётся кроме как сделать Корректировку долга (зачет авансов покупателя, КЗ - возврат, ДЗ - документ расчетов)..
Что-то перемудрили 1С-ники с возвратом. По всем канонам возвратная накладная должна была сразу зачесть задолженность по документу расчетов.

(13) благодарю за совет. Сделали корректировку долга, в отчете зависшие задолженности ушли. Спасибо!!

тема закрыта