Добрый вечер! Провели ПКО с типом прочее поступление по возврату излишне выплаченной зарплаты. В документе переносы данных по регистрам "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате", "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" указали сумму возврата с минусом. Все прекрасно село и в расчетном листке и в остатках на начало периода. Решили заново проверить расчетный листок сумма возврата по ПКО не тянется в расчетный листок и на конец месяца выходит долг за сотрудником. Думали из-за обновления но и вкопии базы тоже самое. Не пойму где искать? перепроведение документа не помогло.

Факт возврата сотрудником долга по зарплате в программе регистрируется документом Возврат сотрудником задолженности.

(0) Конечно же все сразу угадали конфу в которой происходит сия драма: это 1С:Управление_Борделем ?

(0) Раздел "Настройка" - "Дополнительные настройки", способ отражения взаиморасчетов - какой установлен?

Скорее всего, дата возврата и месяц, за который выполнен возврат - разные.

(1) Правильный ответ для конфигурации "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 3) :)
Источник: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34925:zup30

+ PS:
"Факт возврата задолженности сотрудником регистрируется при проведении документа без создания дополнительных платежных документов, подтверждающих, что сотрудник действительно внес деньги в кассу или на расчетный счет организации... Документ Возврат сотрудником задолженности при синхронизации с бухгалтерской программой не формирует проводки. Если денежные средства возвращены сотрудником в кассу или переведены на расчетный счет, это отражается в бухгалтерской программе (документы Приходный кассовый ордер или Платежное поручение)."

Извиняюсь что сразу не написала  ЕРП 2.4