Добрый день !
Может кто подскажет
ЗУП 3.1.27.93

Перешли  УПП. Хотим вести учет резервов отпусков по методу МСФО.

Остатки отпусков на начало года заведены.
Заводим на 31.12 прошлого года резервы отпусков документом Резервы по оплате труда.
Тип резерва - резерв ежегодных отпусков и операция - корректировка.
На вкладке Обязательства и резервы (сводно) одной строчкой по всей организации.
В январе делаем Отражение и затем Резервы по оплате труда - начисление.
Дальше в феврале Отражение и снова Резервы по оплате труда - начисление.
Ну и так далее по всем месяцам.

Алгоритм МСФО должен быть таким :

В колонке Накоплено отображаются сумма накопленного резерва за прошлый период – сумма отпуска в текущем месяце за счет резервов
(сумму можно посмотреть в документе Отражение зарплаты в бух. учете).
Т.е. смотрим Исчисленно сумму за прошлый месяц - Отпуск за счет резервов (если был) текущего месяца

Однако с февраля это соотношение не выполняется !
Без документа от 31.12 все проходит по описанному алгоритму

Переход между редакциями всегда коряв и не идеален. Раз без данного дока всё работает пучком, ну так и удалите его недрожащей рукой.

Тем более, что для нормативного учёта резерва отпусков в БУ необходимо только знание остатка отпусков по каждому сотру на конец каждого месяца. А остатки отпусков на начало года заведены.

А коррекцию начальных резервов, если это необходимо, можно сделать и в бух-программе. В ЗУПе это лишнее.

А как тогда в ЗУП в принципе правильно занести начальный резерв, чтобы метод МСФО работал ? Ну и чтобы резерв в бух-программе совпадал с ЗУП

(2) Попробуйте дату дока по виду Коррекция проставить февральскую. Если не получится, то дату дока мартовскую, а период - не Декабрь, а Январь. В первом случае ПОТОМ считаем январь, во втором же - февраль.

Короче, всё как советуют здесь:
https://wiseadvice-it.ru/o-kompanii/blog/articles/rezervy-otpuskov-1s-zup/

Не проверял, но авторы статьи пишут, что она актуальна на 27.12.2023

Почему надо дату дока Коррекции уводить в будущее на полтора месяца - не знаю. Когда проверите - будем думать.